| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 521.00 | 24 934.00 | 43 587.00 | 68 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 510.00 | 14 577.00 | 6 933.00 | 21 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 031.00 | 39 511.00 | 50 520.00 | 90 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 474.00 | 11 048.00 | 78 426.00 | 89 474.00 |
BZ Autres créances | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CF Disponibilités | 34 954.00 | | 34 954.00 | 34 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 023.00 | 11 048.00 | 114 975.00 | 126 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 054.00 | 50 559.00 | 165 495.00 | 216 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DG Autres réserves | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
DH Report à nouveau | -445.00 | -10 977.00 | | -445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 163.00 | 10 532.00 | | 23 163.00 |
DL TOTAL (I) | 25 678.00 | 2 515.00 | | 25 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 961.00 | 19 626.00 | | 15 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 656.00 | 61 790.00 | | 57 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 2 204.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 704.00 | 8 917.00 | | 13 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 110.00 | 21 495.00 | | 20 110.00 |
EA Autres dettes | 28 385.00 | | | 28 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 817.00 | 114 032.00 | | 139 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 495.00 | 116 547.00 | | 165 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 194 673.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 194 673.00 | |
FM Production stockée | | | -1 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 345.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 009.00 | 135 754.00 | | 197 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 846.00 | 125 222.00 | | 173 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 163.00 | 10 532.00 | | 23 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 970.00 | 13 297.00 | 1 756.00 | 27 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 970.00 | 13 297.00 | 1 756.00 | 27 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 111.00 | 20 111.00 | | 20 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 041.00 | 86 041.00 | | 86 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 961.00 | 9 743.00 | 6 218.00 | 15 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 621.00 | 90 621.00 | | 90 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 621.00 | 90 621.00 | | 90 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 817.00 | 129 598.00 | 6 218.00 | 135 817.00 |