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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 278.00 | 35 370.00 | 48 908.00 | 84 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 510.00 | 18 678.00 | 2 832.00 | 21 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 788.00 | 54 048.00 | 51 740.00 | 105 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 153.00 | 11 048.00 | 3 105.00 | 14 153.00 |
BZ Autres créances | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CF Disponibilités | 58 525.00 | | 58 525.00 | 58 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 414.00 | 11 048.00 | 63 366.00 | 74 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 201.00 | 65 096.00 | 115 105.00 | 180 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DG Autres réserves | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
DH Report à nouveau | 22 718.00 | -445.00 | | 22 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 005.00 | 23 163.00 | | -21 005.00 |
DL TOTAL (I) | 4 673.00 | 25 678.00 | | 4 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 619.00 | 15 961.00 | | 21 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 594.00 | 57 656.00 | | 53 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 529.00 | 4 000.00 | | 1 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 926.00 | 13 704.00 | | 8 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 365.00 | 20 110.00 | | 24 365.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 28 385.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 432.00 | 139 817.00 | | 110 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 105.00 | 165 495.00 | | 115 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 217.00 | |
FD Production vendue biens | | | 121 465.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 121 682.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 155.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 338.00 | 2 700.00 | | 1 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 540.00 | 1 594.00 | | 1 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | 1 106.00 | | -202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 469.00 | 197 009.00 | | 132 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 474.00 | 173 846.00 | | 153 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 005.00 | 23 163.00 | | -21 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 511.00 | 15 155.00 | 618.00 | 39 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 511.00 | 15 155.00 | 618.00 | 39 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 364.00 | 24 364.00 | | 24 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 994.00 | 53 994.00 | | 53 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 619.00 | 16 190.00 | 5 429.00 | 21 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 889.00 | 15 889.00 | | 15 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 889.00 | 15 889.00 | | 15 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 903.00 | 103 475.00 | 5 429.00 | 108 903.00 |