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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
CF Disponibilités | 226 905.00 | | 226 905.00 | 226 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 905.00 | | 226 905.00 | 226 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 905.00 | | 566 905.00 | 566 905.00 |
CU Autres participations | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
DH Report à nouveau | 368 653.00 | 174 209.00 | | 368 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 508.00 | 194 444.00 | | 76 508.00 |
DL TOTAL (I) | 448 022.00 | 371 513.00 | | 448 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 222.00 | 121 361.00 | | 93 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 612.00 | 612.00 | | 20 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 960.00 | 4 000.00 | | 4 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90.00 | 784.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 884.00 | 126 757.00 | | 118 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 905.00 | 498 270.00 | | 566 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 056.00 | 126 757.00 | | 54 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 784.00 | | 90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 152.00 | 200 000.00 | | 80 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 644.00 | 5 556.00 | | 3 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 508.00 | 194 444.00 | | 76 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 222.00 | 28 394.00 | 64 828.00 | 93 222.00 |
VI Groupe et associés | 20 612.00 | 20 612.00 | | 20 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 139.00 | | | 28 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 884.00 | 54 056.00 | 64 828.00 | 118 884.00 |