| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 000.00 | 847.00 | 19 153.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 000.00 | 847.00 | 359 153.00 | 360 000.00 |
BZ Autres créances | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 341 946.00 | | 341 946.00 | 341 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 946.00 | | 361 946.00 | 361 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 946.00 | 847.00 | 721 099.00 | 721 946.00 |
CU Autres participations | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
DH Report à nouveau | 589 415.00 | 445 162.00 | | 589 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 933.00 | 144 253.00 | | 86 933.00 |
DL TOTAL (I) | 679 208.00 | 592 275.00 | | 679 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 177.00 | 64 828.00 | | 36 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501.00 | 20 501.00 | | 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253.00 | 309.00 | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 891.00 | 90 598.00 | | 41 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 099.00 | 682 873.00 | | 721 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 623.00 | 90 598.00 | | 34 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 253.00 | 309.00 | | 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 900.00 | 150 000.00 | | 90 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 967.00 | 5 747.00 | | 3 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 933.00 | 144 253.00 | | 86 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47.00 | 800.00 | | 47.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47.00 | 800.00 | | 47.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 177.00 | 28 909.00 | 7 268.00 | 36 177.00 |
VI Groupe et associés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 605.00 | | | 28 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 891.00 | 34 623.00 | 7 268.00 | 41 891.00 |