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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 625.00 | | 38 625.00 | 38 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 223.00 | 7 521.00 | 1 703.00 | 9 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 372.00 | 23 097.00 | 14 275.00 | 37 372.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 520.00 | 30 618.00 | 54 903.00 | 85 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 477.00 | 287.00 | 119 190.00 | 119 477.00 |
BZ Autres créances | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
CF Disponibilités | 74 918.00 | | 74 918.00 | 74 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 079.00 | 287.00 | 214 792.00 | 215 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 600.00 | 30 905.00 | 269 695.00 | 300 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 317.00 | 284.00 | | 317.00 |
DH Report à nouveau | 6 022.00 | 5 392.00 | | 6 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 686.00 | 664.00 | | 11 686.00 |
DL TOTAL (I) | 25 525.00 | 13 840.00 | | 25 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 677.00 | 81 800.00 | | 62 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | 141.00 | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 833.00 | 45 516.00 | | 35 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 710.00 | 98 330.00 | | 141 710.00 |
EA Autres dettes | 3 711.00 | 3 423.00 | | 3 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 170.00 | 229 210.00 | | 244 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 695.00 | 243 050.00 | | 269 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 740 649.00 | | 740 649.00 | 740 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 649.00 | | 740 649.00 | 740 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 287.00 | |
GE Autres charges | | | 11 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | 3 600.00 | | 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 194.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 329.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130.00 | 271.00 | | 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -33.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 218.00 | 649 209.00 | | 747 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 532.00 | 648 545.00 | | 735 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 686.00 | 664.00 | | 11 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 537.00 | 4 198.00 | | 5 537.00 |