| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 625.00 | | 38 625.00 | 38 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 340.00 | 9 204.00 | 7 136.00 | 16 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 632.00 | 23 917.00 | 14 715.00 | 38 632.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 93 597.00 | 33 121.00 | 60 476.00 | 93 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 980.00 | 662.00 | 131 317.00 | 131 980.00 |
BZ Autres créances | 20 238.00 | | 20 238.00 | 20 238.00 |
CF Disponibilités | 242 577.00 | | 242 577.00 | 242 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 432.00 | 662.00 | 404 769.00 | 405 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 028.00 | 33 784.00 | 465 245.00 | 499 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 317.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 17 275.00 | 6 022.00 | | 17 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 391.00 | 11 686.00 | | 2 391.00 |
DL TOTAL (I) | 27 917.00 | 25 525.00 | | 27 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 373.00 | 62 677.00 | | 211 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 877.00 | | | 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 826.00 | 35 833.00 | | 41 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 765.00 | 141 710.00 | | 178 765.00 |
EA Autres dettes | 4 247.00 | 3 711.00 | | 4 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 328.00 | 244 170.00 | | 437 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 245.00 | 269 695.00 | | 465 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
FG Production vendue services | 722 708.00 | | 722 708.00 | 722 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 742.00 | | 722 742.00 | 722 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 375.00 | |
GE Autres charges | | | 11 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 130.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 649.00 | 130.00 | | 1 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 539.00 | | | 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 245.00 | 130.00 | | -6 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 301.00 | 747 218.00 | | 730 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 909.00 | 735 532.00 | | 727 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 391.00 | 11 686.00 | | 2 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 771.00 | 5 537.00 | | 6 771.00 |