| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 145.00 | 224.00 | 920.00 | 1 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 660.00 | 224.00 | 1 435.00 | 1 660.00 |
BN En cours de production de biens | 2 592 855.00 | | 2 592 855.00 | 2 592 855.00 |
BZ Autres créances | 73 530.00 | | 73 530.00 | 73 530.00 |
CF Disponibilités | 332 027.00 | | 332 027.00 | 332 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 999 012.00 | | 2 999 012.00 | 2 999 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 000 672.00 | 224.00 | 3 000 448.00 | 3 000 672.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 239.00 | | | 16 239.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 219 078.00 | | | 219 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 290.00 | | | -131 290.00 |
DL TOTAL (I) | 142 787.00 | | | 142 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 148 212.00 | | | 2 148 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 522.00 | | | 680 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 589.00 | | | 20 589.00 |
EA Autres dettes | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 857 660.00 | | | 2 857 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 000 448.00 | | | 3 000 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 181 904.00 | | | 2 181 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 148 212.00 | | | 2 148 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -447 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 175.00 | | | -44 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 454.00 | | | 58 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 744.00 | | | 189 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 290.00 | | | -131 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500.00 | | 1 160.00 | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 145.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 15.00 | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 224.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 224.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
VB T. V. A. | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
VC Groupe et associés | 60 573.00 | 44 334.00 | 16 239.00 | 60 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 148 212.00 | 2 148 212.00 | | 2 148 212.00 |
VI Groupe et associés | 680 522.00 | 6 542.00 | 673 980.00 | 680 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 129.00 | 57 890.00 | 16 239.00 | 74 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 857 660.00 | 2 181 904.00 | 675 756.00 | 2 857 660.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 621.00 | | | 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 886.00 | | | 52 886.00 |
ST Autres comptes | 115 367.00 | | | 115 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 491.00 | | | 491.00 |
YT Sous‐traitance | 337 357.00 | | | 337 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 621.00 | | | 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 671.00 | | | 88 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 506 102.00 | | | 506 102.00 |