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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 145.00 | 605.00 | 539.00 | 1 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 660.00 | 605.00 | 1 054.00 | 1 660.00 |
BN En cours de production de biens | 105 300.00 | | 105 300.00 | 105 300.00 |
BZ Autres créances | 367 745.00 | | 367 745.00 | 367 745.00 |
CF Disponibilités | 369 797.00 | | 369 797.00 | 369 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 442.00 | | 843 442.00 | 843 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 102.00 | 605.00 | 844 496.00 | 845 102.00 |
CR Parts à plus d’un an | 350 406.00 | | | 350 406.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 787.00 | 219 078.00 | | 87 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 778.00 | -131 290.00 | | -25 778.00 |
DL TOTAL (I) | 117 008.00 | 142 787.00 | | 117 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 148 212.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703 381.00 | 680 522.00 | | 703 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 347.00 | 6 560.00 | | 7 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 801.00 | 20 589.00 | | 14 801.00 |
EA Autres dettes | 1 956.00 | 1 775.00 | | 1 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 487.00 | 2 857 660.00 | | 727 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 496.00 | 3 000 448.00 | | 844 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 294.00 | 2 181 904.00 | | 32 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 148 212.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 833 333.00 | | 2 833 333.00 | 2 833 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 833 333.00 | | 2 833 333.00 | 2 833 333.00 |
FM Production stockée | | | -2 642 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -155 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 014.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 041.00 | -44 175.00 | | -4 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 241.00 | 58 453.00 | | 208 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 020.00 | 189 744.00 | | 234 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 778.00 | -131 290.00 | | -25 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VB T. V. A. | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VC Groupe et associés | 357 462.00 | 7 055.00 | 350 407.00 | 357 462.00 |
VI Groupe et associés | 703 382.00 | 8 189.00 | 695 193.00 | 703 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 345.00 | 17 938.00 | 350 407.00 | 368 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 488.00 | 32 295.00 | 695 193.00 | 727 488.00 |