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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 362 000.00 | | 362 000.00 | 362 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 703.00 | 5 565.00 | 6 137.00 | 11 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 724.00 | 35 486.00 | 68 238.00 | 103 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 077.00 | 41 051.00 | 438 025.00 | 479 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 363.00 | | 12 363.00 | 12 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
BZ Autres créances | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
CF Disponibilités | 141 692.00 | | 141 692.00 | 141 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 723.00 | | 160 723.00 | 160 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 800.00 | 41 051.00 | 598 749.00 | 639 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 870.00 | | | 65 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 947.00 | 126 870.00 | | 142 947.00 |
DL TOTAL (I) | 219 817.00 | 136 870.00 | | 219 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 111.00 | 256 575.00 | | 213 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 810.00 | 153 147.00 | | 1 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 761.00 | 39 216.00 | | 17 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 463.00 | 67 040.00 | | 128 463.00 |
EA Autres dettes | 17 785.00 | | | 17 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 932.00 | 515 980.00 | | 378 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 749.00 | 652 850.00 | | 598 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 896.00 | 303 033.00 | | 209 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 790 780.00 | |
FG Production vendue services | | | 968.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 791 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 216.00 | |
GE Autres charges | | | 6 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | | | 82.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | | | 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465.00 | | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -383.00 | | | -383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 691.00 | 38 760.00 | | 47 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 032.00 | 749 372.00 | | 796 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 085.00 | 622 502.00 | | 653 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 947.00 | 126 870.00 | | 142 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 004.00 | | 9 072.00 | 470 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 000.00 | | | 362 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 354.00 | | 9 072.00 | 106 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 834.00 | 19 216.00 | | 21 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 834.00 | 19 216.00 | | 21 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 761.00 | 17 761.00 | | 17 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 581.00 | 83 581.00 | | 83 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 711.00 | 22 711.00 | | 22 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 785.00 | 17 785.00 | | 17 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 947.00 | 43 911.00 | 169 035.00 | 212 947.00 |
VI Groupe et associés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 431.00 | | | 43 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 404.00 | 2 754.00 | 1 650.00 | 4 404.00 |
VW T.V.A. | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 932.00 | 209 896.00 | 169 035.00 | 378 932.00 |