| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 362 000.00 | | 362 000.00 | 362 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 703.00 | 8 549.00 | 3 153.00 | 11 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 563.00 | 50 755.00 | 62 807.00 | 113 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 916.00 | 59 305.00 | 429 610.00 | 488 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 461.00 | | 14 461.00 | 14 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 72 284.00 | | 72 284.00 | 72 284.00 |
CF Disponibilités | 30 273.00 | | 30 273.00 | 30 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 581.00 | | 121 581.00 | 121 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 497.00 | 59 305.00 | 551 191.00 | 610 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 108 817.00 | 65 870.00 | | 108 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 088.00 | 142 947.00 | | 94 088.00 |
DL TOTAL (I) | 213 905.00 | 219 817.00 | | 213 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 217.00 | 213 111.00 | | 169 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 204.00 | 1 810.00 | | 50 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 924.00 | 17 761.00 | | 1 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 764.00 | 128 463.00 | | 98 764.00 |
EA Autres dettes | 17 174.00 | 17 785.00 | | 17 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 285.00 | 378 932.00 | | 337 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 191.00 | 598 749.00 | | 551 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 647.00 | 378 932.00 | | 212 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 557 701.00 | | 557 701.00 | 557 701.00 |
FG Production vendue services | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 952.00 | | 557 952.00 | 557 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 402.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 254.00 | |
GE Autres charges | | | 5 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 82.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 82.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 465.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 465.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -383.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 501.00 | 47 691.00 | | 18 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 924.00 | 796 032.00 | | 585 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 835.00 | 653 085.00 | | 491 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 088.00 | 142 947.00 | | 94 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 077.00 | | 9 838.00 | 479 077.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 000.00 | | | 362 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 427.00 | | 9 838.00 | 115 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 051.00 | 18 254.00 | 59 305.00 | 41 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 051.00 | 18 254.00 | 59 305.00 | 41 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 144.00 | 84 144.00 | | 84 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 156.00 | 14 156.00 | | 14 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 174.00 | 17 174.00 | | 17 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 562.00 | 18 562.00 | | 18 562.00 |
VB T. V. A. | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VC Groupe et associés | 20 370.00 | 20 370.00 | | 20 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 217.00 | 44 578.00 | 124 638.00 | 169 217.00 |
VI Groupe et associés | 50 204.00 | 50 204.00 | | 50 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 911.00 | | | 93 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 943.00 | 17 943.00 | | 17 943.00 |
VP Divers | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 496.00 | 78 496.00 | | 78 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 285.00 | 212 647.00 | 124 638.00 | 337 285.00 |