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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 166.00 | 18 697.00 | 34 468.00 | 53 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 171.00 | 12 372.00 | 80 798.00 | 93 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 353.00 | 31 070.00 | 361 282.00 | 392 353.00 |
BT Marchandises | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
BZ Autres créances | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
CF Disponibilités | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 102.00 | | 20 102.00 | 20 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 455.00 | 31 070.00 | 381 384.00 | 412 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 129.00 | | | -68 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 333.00 | -68 129.00 | | -48 333.00 |
DL TOTAL (I) | -115 462.00 | -67 129.00 | | -115 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 965.00 | 318 050.00 | | 267 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 564.00 | 139 413.00 | | 209 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 762.00 | 4 418.00 | | 8 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 860.00 | 4 461.00 | | 7 860.00 |
EA Autres dettes | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 847.00 | 469 037.00 | | 496 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 384.00 | 401 907.00 | | 381 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 621.00 | | 108 621.00 | 108 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 621.00 | | 108 621.00 | 108 621.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 238.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 518.00 | 45 381.00 | | 112 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 851.00 | 113 510.00 | | 160 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 333.00 | -68 129.00 | | -48 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 833.00 | 18 238.00 | | 12 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 833.00 | 18 238.00 | | 12 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 565.00 | | 209 565.00 | 209 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 966.00 | 51 319.00 | 210 720.00 | 267 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 066.00 | 10 050.00 | 11 016.00 | 21 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 847.00 | 67 941.00 | 422 979.00 | 496 847.00 |