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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 166.00 | 29 331.00 | 23 834.00 | 53 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 171.00 | 20 001.00 | 73 169.00 | 93 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 168.00 | | 11 168.00 | 11 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 506.00 | 49 332.00 | 343 173.00 | 392 506.00 |
BT Marchandises | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
BZ Autres créances | 26 295.00 | | 26 294.00 | 26 295.00 |
CF Disponibilités | 13 351.00 | | 13 351.00 | 13 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 446.00 | | 55 446.00 | 55 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 952.00 | 49 332.00 | 398 619.00 | 447 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -116 462.00 | -68 129.00 | | -116 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 471.00 | -48 333.00 | | -33 471.00 |
DL TOTAL (I) | -148 934.00 | -115 462.00 | | -148 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 013.00 | 267 965.00 | | 255 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 694.00 | 209 564.00 | | 271 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 689.00 | 8 762.00 | | 9 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 462.00 | 7 860.00 | | 8 462.00 |
EA Autres dettes | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 553.00 | 496 847.00 | | 547 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 619.00 | 381 384.00 | | 398 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 071.00 | | 40 071.00 | 40 071.00 |
FG Production vendue services | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 171.00 | | 42 171.00 | 42 171.00 |
FN Production immobilisée | | | 849.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 261.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 489.00 | 112 518.00 | | 79 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 960.00 | 160 851.00 | | 112 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 471.00 | -48 333.00 | | -33 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 071.00 | 18 262.00 | | 31 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 071.00 | 18 262.00 | | 31 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271 694.00 | | 271 694.00 | 271 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 169.00 | | 11 169.00 | 11 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 014.00 | 34 636.00 | 210 498.00 | 255 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 720.00 | 31 720.00 | | 31 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 889.00 | 31 720.00 | 11 169.00 | 42 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 554.00 | 55 482.00 | 482 192.00 | 547 554.00 |