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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 725.00 | 7 899.00 | 20 826.00 | 28 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460.00 | 300.00 | 160.00 | 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 693.00 | 8 199.00 | 22 495.00 | 30 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 659.00 | | 18 659.00 | 18 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 896.00 | | 686 896.00 | 686 896.00 |
BZ Autres créances | 26 901.00 | | 26 901.00 | 26 901.00 |
CF Disponibilités | 39 326.00 | | 39 326.00 | 39 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 782.00 | | 771 782.00 | 771 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 475.00 | 8 199.00 | 794 277.00 | 802 475.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 215.00 | | | 56 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 430.00 | 57 215.00 | | 126 430.00 |
DL TOTAL (I) | 193 645.00 | 67 215.00 | | 193 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 136.00 | 103 751.00 | | 117 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 792.00 | 96 196.00 | | 162 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 514.00 | 81 370.00 | | 312 514.00 |
EA Autres dettes | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 631.00 | 281 317.00 | | 600 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 277.00 | 348 532.00 | | 794 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 631.00 | 281 317.00 | | 600 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 938.00 | | 27 755.00 | 2 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 693.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 235.00 | | 26 950.00 | 2 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703.00 | | 805.00 | 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513.00 | 7 686.00 | | 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513.00 | 7 686.00 | | 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 792.00 | 162 792.00 | | 162 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 160.00 | 56 160.00 | | 56 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 120.00 | 29 120.00 | | 29 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 264.00 | 27 264.00 | | 27 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
UX Autres créances clients | 686 896.00 | 686 896.00 | | 686 896.00 |
VB T. V. A. | 26 901.00 | 26 901.00 | | 26 901.00 |
VI Groupe et associés | 117 136.00 | 117 136.00 | | 117 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 290.00 | 713 797.00 | 1 493.00 | 715 290.00 |
VW T.V.A. | 194 951.00 | 194 951.00 | | 194 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 631.00 | 600 631.00 | | 600 631.00 |