| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 105 802.00 | | 105 802.00 | 105 802.00 |
AP Constructions | 94 431.00 | 4 962.00 | 89 469.00 | 94 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 725.00 | 16 920.00 | 11 805.00 | 28 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 365.00 | 2 074.00 | 16 291.00 | 18 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 400.00 | 18 994.00 | 135 406.00 | 154 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 993 963.00 | | 993 963.00 | 993 963.00 |
BZ Autres créances | 52 610.00 | | 52 610.00 | 52 610.00 |
CF Disponibilités | 68 604.00 | | 68 604.00 | 68 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 178.00 | | 1 115 178.00 | 1 115 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 578.00 | 18 994.00 | 1 250 584.00 | 1 269 578.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 182 645.00 | 56 215.00 | | 182 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 444.00 | 126 430.00 | | 125 444.00 |
DL TOTAL (I) | 319 089.00 | 193 645.00 | | 319 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 943.00 | | | 83 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 536.00 | 117 136.00 | | 29 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 612.00 | 162 792.00 | | 416 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 364.00 | 312 514.00 | | 343 364.00 |
EA Autres dettes | 8 041.00 | 8 190.00 | | 8 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 495.00 | 600 631.00 | | 931 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 584.00 | 794 277.00 | | 1 250 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 693.00 | | 123 707.00 | 30 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 185.00 | | 123 707.00 | 29 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 199.00 | 10 795.00 | | 8 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 199.00 | 10 795.00 | | 8 199.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 612.00 | 416 612.00 | | 416 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 364.00 | 343 364.00 | | 343 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 577.00 | 37 577.00 | | 37 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
UX Autres créances clients | 993 963.00 | 993 963.00 | | 993 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 943.00 | 7 947.00 | 32 922.00 | 83 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 600.00 | | | 84 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 657.00 | | | 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 610.00 | 52 610.00 | | 52 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 066.00 | 1 046 573.00 | 1 493.00 | 1 048 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 495.00 | 805 499.00 | 32 922.00 | 881 495.00 |