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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 200.00 | | 297 200.00 | 297 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 466.00 | 30 055.00 | 69 411.00 | 99 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 371.00 | 65 603.00 | 332 767.00 | 398 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 837.00 | 95 658.00 | 701 179.00 | 796 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 506.00 | | 24 506.00 | 24 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 090.00 | | 23 090.00 | 23 090.00 |
BZ Autres créances | 21 662.00 | | 21 662.00 | 21 662.00 |
CF Disponibilités | 25 717.00 | | 25 717.00 | 25 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 94 975.00 | | 94 975.00 | 94 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 812.00 | 95 658.00 | 796 154.00 | 891 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 321.00 | | | -47 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 261.00 | -47 321.00 | | -95 261.00 |
DL TOTAL (I) | -141 581.00 | -46 321.00 | | -141 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 994.00 | 753 568.00 | | 692 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 634.00 | | | 89 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 186.00 | 91 828.00 | | 105 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 283.00 | 94 845.00 | | 47 283.00 |
EA Autres dettes | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 735.00 | 940 241.00 | | 937 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 154.00 | 893 921.00 | | 796 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 764.00 | 683 191.00 | | 521 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 013.00 | | 451 013.00 | 451 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 013.00 | | 451 013.00 | 451 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 182.00 | |
GE Autres charges | | | 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 902.00 | | | 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 604.00 | | | -5 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 579.00 | 316 633.00 | | 461 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 840.00 | 363 954.00 | | 556 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 261.00 | -47 321.00 | | -95 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 477.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32 477.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 828.00 | 91 828.00 | | 91 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 845.00 | 94 845.00 | | 94 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 855.00 | 18 855.00 | | 18 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753 568.00 | 267 475.00 | 361 827.00 | 753 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 278.00 | 81 278.00 | | 81 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 078.00 | 81 278.00 | 1 800.00 | 83 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 096.00 | 473 003.00 | 361 827.00 | 959 096.00 |