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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 200.00 | | 297 200.00 | 297 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 077.00 | 50 300.00 | 51 776.00 | 102 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 662.00 | 109 114.00 | 291 549.00 | 400 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 739.00 | 159 414.00 | 642 325.00 | 801 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 704.00 | | 29 704.00 | 29 704.00 |
BZ Autres créances | 73 986.00 | | 73 986.00 | 73 986.00 |
CF Disponibilités | 26 975.00 | | 26 975.00 | 26 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 165.00 | | 152 165.00 | 152 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 904.00 | 159 414.00 | 794 490.00 | 953 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -142 581.00 | -47 321.00 | | -142 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 764.00 | -95 261.00 | | -43 764.00 |
DL TOTAL (I) | -185 345.00 | -141 581.00 | | -185 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 755.00 | 692 994.00 | | 514 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 665.00 | 89 634.00 | | 310 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 401.00 | 105 186.00 | | 89 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 400.00 | 47 283.00 | | 49 400.00 |
EA Autres dettes | 15 614.00 | 2 638.00 | | 15 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 835.00 | 937 735.00 | | 979 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 490.00 | 796 154.00 | | 794 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 306.00 | 521 764.00 | | 536 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 462.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 270.00 | | 365 270.00 | 365 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 270.00 | | 365 270.00 | 365 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 756.00 | |
GE Autres charges | | | 2 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 900.00 | 10 000.00 | | 2 900.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 599.00 | 902.00 | | 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 604.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 604.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 604.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 216.00 | 461 579.00 | | 427 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 979.00 | 556 840.00 | | 470 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 764.00 | -95 261.00 | | -43 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 837.00 | | 4 902.00 | 796 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 200.00 | | | 297 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 837.00 | | 4 902.00 | 497 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 658.00 | 63 756.00 | | 95 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 658.00 | 63 756.00 | | 95 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 401.00 | 89 401.00 | | 89 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 864.00 | 15 864.00 | | 15 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 920.00 | 31 920.00 | | 31 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 614.00 | 15 614.00 | | 15 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 649.00 | 16 649.00 | | 16 649.00 |
VB T. V. A. | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 755.00 | 71 226.00 | 334 103.00 | 514 755.00 |
VI Groupe et associés | 310 665.00 | 310 665.00 | | 310 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 667.00 | | | 212 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VP Divers | 29 452.00 | 29 452.00 | | 29 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 786.00 | 75 786.00 | | 75 786.00 |
VW T.V.A. | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 835.00 | 536 306.00 | 334 103.00 | 979 835.00 |