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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 420.00 | 11 340.00 | 39 080.00 | 50 420.00 |
040 Immobilisations financières | 11 627.00 | | 11 627.00 | 11 627.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 422 047.00 | 11 340.00 | 410 707.00 | 422 047.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 494.00 | | 10 494.00 | 10 494.00 |
060 Stock marchandises | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
072 Créances – Autres | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
084 Disponibilités | 43 441.00 | | 43 441.00 | 43 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 638.00 | | 57 638.00 | 57 638.00 |
110 Total général Actif | 479 685.00 | 11 340.00 | 468 345.00 | 479 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 793.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 339 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 143.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 010.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 434 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 468 345.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 422 047.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 11 627.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 510.00 | | | 26 510.00 |
214 Production vendue de biens – France | 407 637.00 | | | 407 637.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 434 153.00 | | | 434 153.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 414.00 | | | 15 414.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -742.00 | | | -742.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132 203.00 | | | 132 203.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 494.00 | | | -10 494.00 |
242 Autres charges externes. | 90 310.00 | | | 90 310.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 622.00 | | | 108 622.00 |
252 Charges sociales | 19 847.00 | | | 19 847.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
262 Autres charges | 34.00 | | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 368 227.00 | | | 368 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 926.00 | | | 65 926.00 |
294 Charges financières | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 845.00 | | | 30 845.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 793.00 | | | 23 793.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 44 070.00 | | | 44 070.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 422 047.00 | | | 422 047.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 851.00 | | | 25 851.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 004.00 | | | 20 004.00 |