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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 418.00 | 21 552.00 | 46 866.00 | 68 418.00 |
040 Immobilisations financières | 11 627.00 | | 11 627.00 | 11 627.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 440 045.00 | 21 552.00 | 418 493.00 | 440 045.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 047.00 | | 10 047.00 | 10 047.00 |
060 Stock marchandises | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
072 Créances – Autres | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
084 Disponibilités | 19 395.00 | | 19 395.00 | 19 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 560.00 | | 34 560.00 | 34 560.00 |
110 Total général Actif | 474 606.00 | 21 552.00 | 453 054.00 | 474 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 638.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 289 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 261.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 415 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 453 054.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 998.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 11 627.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 221 617.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 261.00 | 26 510.00 | | 17 261.00 |
214 Production vendue de biens – France | 297 975.00 | 407 637.00 | | 297 975.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 237.00 | 434 153.00 | | 315 237.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 653.00 | 15 414.00 | | 9 653.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -159.00 | -742.00 | | -159.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 209.00 | 132 203.00 | | 108 209.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 447.00 | -10 494.00 | | 447.00 |
242 Autres charges externes. | 73 372.00 | 90 310.00 | | 73 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 016.00 | 1 693.00 | | 3 016.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 862.00 | 108 622.00 | | 79 862.00 |
252 Charges sociales | 18 175.00 | 19 847.00 | | 18 175.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 212.00 | 11 340.00 | | 10 212.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 34.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 814.00 | 368 227.00 | | 302 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 423.00 | 65 926.00 | | 12 423.00 |
294 Charges financières | 7 776.00 | 7 435.00 | | 7 776.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 30 845.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 801.00 | 3 853.00 | | 801.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 845.00 | 23 793.00 | | 3 845.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 422 047.00 | | | 422 047.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 998.00 | | | 17 998.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |