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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 254.00 | 946.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 620.00 | 640.00 | 10 980.00 | 11 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 820.00 | 894.00 | 11 926.00 | 12 820.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 640.00 | | 29 640.00 | 29 640.00 |
072 Créances – Autres | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
084 Disponibilités | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 749.00 | | 35 749.00 | 35 749.00 |
110 Total général Actif | 48 569.00 | 894.00 | 47 675.00 | 48 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 631.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 369.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 503.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 675.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 820.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 29 640.00 | | | 29 640.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 640.00 | | | 29 640.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
242 Autres charges externes. | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
252 Charges sociales | 508.00 | | | 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 894.00 | | | 894.00 |
262 Autres charges | 53.00 | | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 094.00 | | | 33 094.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 454.00 | | | -3 454.00 |
294 Charges financières | 177.00 | | | 177.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 631.00 | | | -3 631.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 541.00 | | | 2 541.00 |