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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 054.00 | 146.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 440.00 | 15 818.00 | 45 622.00 | 61 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 640.00 | 16 872.00 | 45 768.00 | 62 640.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 155.00 | | 29 155.00 | 29 155.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 036.00 | | 25 036.00 | 25 036.00 |
072 Créances – Autres | 8 731.00 | | 8 731.00 | 8 731.00 |
084 Disponibilités | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
092 Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 479.00 | | 70 479.00 | 70 479.00 |
110 Total général Actif | 133 119.00 | 16 872.00 | 116 247.00 | 133 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 874.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 862.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 653.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 503.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 247.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 430.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 14 738.00 | 2 626.00 | | 14 738.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 440.00 | 14 442.00 | | 24 440.00 |
222 Production stockée | -15 082.00 | 39 121.00 | | -15 082.00 |
230 Autres produits | 80.00 | 3.00 | | 80.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 177.00 | 56 192.00 | | 24 177.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 11 410.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 280.00 | 24 244.00 | | 280.00 |
242 Autres charges externes. | 14 493.00 | 12 325.00 | | 14 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10.00 | 810.00 | | 10.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 021.00 | 7 535.00 | | 7 021.00 |
252 Charges sociales | 1 831.00 | 2 049.00 | | 1 831.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 614.00 | 6 364.00 | | 9 614.00 |
262 Autres charges | 179.00 | 51.00 | | 179.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 428.00 | 64 789.00 | | 33 428.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 251.00 | -8 597.00 | | -9 251.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
294 Charges financières | 1 149.00 | 1 202.00 | | 1 149.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 445.00 | -9 799.00 | | -11 445.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 640.00 | | | 62 640.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |