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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 385 384.00 | | 385 384.00 | 385 384.00 |
BZ Autres créances | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 269.00 | | 387 269.00 | 387 269.00 |
CU Autres participations | 385 384.00 | | 385 384.00 | 385 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 216.00 | | | 112 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 961.00 | | | -3 961.00 |
DL TOTAL (I) | 108 254.00 | | | 108 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 135.00 | | | 278 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 015.00 | | | 279 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 269.00 | | | 387 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 135.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 274 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 068.00 | | | 274 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 029.00 | | | 278 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 961.00 | | | -3 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 659 452.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 274 068.00 | 385 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 068.00 | 385 384.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 659 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 278 135.00 | 3 135.00 | | 278 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 015.00 | 4 015.00 | | 279 015.00 |