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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 385 384.00 | | 385 384.00 | 385 384.00 |
CF Disponibilités | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 744.00 | | 398 744.00 | 398 744.00 |
CU Autres participations | 385 384.00 | | 385 384.00 | 385 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 216.00 | 112 216.00 | | 112 216.00 |
DH Report à nouveau | -146.00 | -3 961.00 | | -146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 373.00 | 3 813.00 | | 3 373.00 |
DL TOTAL (I) | 115 440.00 | 112 067.00 | | 115 440.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 276 310.00 | 276 310.00 | | 276 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 324.00 | 2 020.00 | | 6 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569.00 | | | 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 304.00 | 278 431.00 | | 283 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 744.00 | 390 499.00 | | 398 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 569.00 | | | 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 863.00 | 9 030.00 | | 8 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 490.00 | 5 217.00 | | 5 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 373.00 | 3 813.00 | | 3 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 384.00 | | | 385 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 384.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 384.00 | | | 385 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 276 311.00 | 1 311.00 | | 276 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 304.00 | 8 304.00 | | 283 304.00 |