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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 814.00 | 42 350.00 | 11 463.00 | 53 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 330.00 | 28 090.00 | 49 241.00 | 77 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 767.00 | | 15 767.00 | 15 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 284.00 | 70 477.00 | 77 807.00 | 148 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
BN En cours de production de biens | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 499.00 | | 99 499.00 | 99 499.00 |
BZ Autres créances | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
CF Disponibilités | 35 267.00 | | 35 267.00 | 35 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 903.00 | | 152 903.00 | 152 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 187.00 | 70 477.00 | 230 710.00 | 301 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 729.00 | 77 770.00 | | 84 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 247.00 | 12 918.00 | | 12 247.00 |
DL TOTAL (I) | 107 976.00 | 101 688.00 | | 107 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 570.00 | 53 863.00 | | 58 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 215.00 | 416.00 | | 1 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 137.00 | 59 036.00 | | 35 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 680.00 | 27 866.00 | | 27 680.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 734.00 | 141 181.00 | | 122 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 710.00 | 242 869.00 | | 230 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 261.00 | 98 271.00 | | 75 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 485 916.00 | | 485 916.00 | 485 916.00 |
FG Production vendue services | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 239.00 | | 486 239.00 | 486 239.00 |
FM Production stockée | | | -2 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 707.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16.00 | 1 512.00 | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 156.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 999.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 10 155.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -155.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -819.00 | -574.00 | | -819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 278.00 | 422 893.00 | | 484 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 031.00 | 409 975.00 | | 472 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 247.00 | 12 918.00 | | 12 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 056.00 | 2 292.00 | | 3 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 963.00 | | 7 321.00 | 140 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 823.00 | | 7 321.00 | 123 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 767.00 | | | 15 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 770.00 | 14 707.00 | | 55 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37.00 | | | 37.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 733.00 | 14 707.00 | | 55 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 137.00 | 35 137.00 | | 35 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UX Autres créances clients | 99 499.00 | 99 499.00 | | 99 499.00 |
VB T. V. A. | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 507.00 | 11 034.00 | 47 473.00 | 58 507.00 |
VI Groupe et associés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 647.00 | | | 15 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 306.00 | 103 306.00 | | 103 306.00 |
VW T.V.A. | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 734.00 | 75 261.00 | 47 473.00 | 122 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 519.00 | 1 335.00 | | 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 265.00 | 3 885.00 | | 4 265.00 |
ST Autres comptes | 30 352.00 | 33 974.00 | | 30 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 743.00 | 2 580.00 | | 2 743.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
YT Sous‐traitance | 3 036.00 | 2 752.00 | | 3 036.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 546.00 | 1 222.00 | | 1 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 065.00 | 2 557.00 | | 2 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 271.00 | 82 102.00 | | 97 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 278.00 | 63 397.00 | | 64 278.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 395.00 | 43 192.00 | | 40 395.00 |