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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 373.00 | 37.00 | 1 336.00 | 1 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 814.00 | 53 148.00 | 4 665.00 | 57 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 376.00 | 45 995.00 | 38 381.00 | 84 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 943.00 | | 15 943.00 | 15 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 506.00 | 99 181.00 | 60 325.00 | 159 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
BP En cours de production de services | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 434.00 | | 156 434.00 | 156 434.00 |
BZ Autres créances | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
CF Disponibilités | 105 049.00 | | 105 049.00 | 105 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 276 416.00 | | 276 416.00 | 276 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 774.00 | 99 181.00 | 338 593.00 | 437 774.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 174.00 | | | 174.00 |
DG Autres réserves | 102 727.00 | 90 976.00 | | 102 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 936.00 | 41 925.00 | | 60 936.00 |
DL TOTAL (I) | 174 837.00 | 143 901.00 | | 174 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 316.00 | 52 399.00 | | 41 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 503.00 | 7 483.00 | | 1 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 566.00 | 145 550.00 | | 45 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 371.00 | 60 446.00 | | 75 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 756.00 | 265 878.00 | | 163 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 593.00 | 409 780.00 | | 338 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 062 285.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 062 285.00 | |
FM Production stockée | | | -1 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 717 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 848.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 583.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 180.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 3 403.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 626.00 | 4 522.00 | | 11 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 630.00 | 587 657.00 | | 1 061 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 695.00 | 545 733.00 | | 1 000 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 936.00 | 41 925.00 | | 60 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 333.00 | 12 848.00 | | 86 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37.00 | | | 37.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 296.00 | 12 848.00 | | 86 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 316.00 | 11 211.00 | 30 105.00 | 41 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 566.00 | 45 566.00 | | 45 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 371.00 | 75 371.00 | | 75 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 678.00 | 160 678.00 | | 160 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 678.00 | 160 678.00 | | 160 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 756.00 | 133 651.00 | 30 105.00 | 163 756.00 |