| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000 000.00 | 1 126 444.00 | 873 555.00 | 2 000 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 685.00 | 1 126 444.00 | 874 241.00 | 2 000 685.00 |
BZ Autres créances | 1 813 376.00 | | 1 813 376.00 | 1 813 376.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 813 379.00 | | 1 813 379.00 | 1 813 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 814 065.00 | 1 126 444.00 | 2 687 620.00 | 3 814 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 881.00 | 54 881.00 | | 54 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DG Autres réserves | 1 527 966.00 | 1 346 529.00 | | 1 527 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 440.00 | 181 436.00 | | 125 440.00 |
DK Provisions réglementées | 873 555.00 | 953 555.00 | | 873 555.00 |
DL TOTAL (I) | 2 587 331.00 | 2 541 891.00 | | 2 587 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 086.00 | 114 080.00 | | 49 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 802.00 | 81 755.00 | | 48 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 100 288.00 | 196 075.00 | | 100 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 687 620.00 | 2 737 966.00 | | 2 687 620.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 802.00 | | | 48 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000.00 | 120 000.00 | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | 120 011.00 | | 80 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 000.00 | 120 011.00 | | 80 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 782.00 | 81 710.00 | | 48 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 198.00 | 386 369.00 | | 258 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 758.00 | 204 932.00 | | 132 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 440.00 | 181 436.00 | | 125 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 685.00 | | | 2 000 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685.00 | | | 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046 444.00 | 80 000.00 | | 1 046 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 046 444.00 | 80 000.00 | | 1 046 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 953 555.00 | | 80 000.00 | 953 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 953 555.00 | | 80 000.00 | 953 555.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 80 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VC Groupe et associés | 1 812 797.00 | | 1 812 797.00 | 1 812 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 086.00 | 49 086.00 | | 49 086.00 |
VI Groupe et associés | 48 782.00 | 48 782.00 | | 48 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 993.00 | | | 64 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 813 376.00 | 579.00 | 1 812 797.00 | 1 813 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 288.00 | 100 288.00 | | 100 288.00 |