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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000 000.00 | 1 206 444.00 | 793 555.00 | 2 000 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 685.00 | 1 206 444.00 | 794 241.00 | 2 000 685.00 |
BZ Autres créances | 1 888 322.00 | | 1 888 322.00 | 1 888 322.00 |
CF Disponibilités | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 888 589.00 | | 1 888 589.00 | 1 888 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 889 275.00 | 1 206 444.00 | 2 682 831.00 | 3 889 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 881.00 | 54 881.00 | | 54 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DG Autres réserves | 1 653 406.00 | 1 527 966.00 | | 1 653 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 359.00 | 125 440.00 | | 126 359.00 |
DK Provisions réglementées | 793 555.00 | 873 555.00 | | 793 555.00 |
DL TOTAL (I) | 2 633 691.00 | 2 587 331.00 | | 2 633 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49 086.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 140.00 | 48 802.00 | | 49 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 140.00 | 100 288.00 | | 49 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 682 831.00 | 2 687 620.00 | | 2 682 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 140.00 | 48 782.00 | | 49 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 695.00 | 258 198.00 | | 258 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 335.00 | 132 758.00 | | 132 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 359.00 | 125 440.00 | | 126 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 685.00 | | | 2 000 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685.00 | | | 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 126 444.00 | 80 000.00 | | 1 126 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 126 444.00 | 80 000.00 | | 1 126 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 873 555.00 | | 80 000.00 | 873 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 873 555.00 | | 80 000.00 | 873 555.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VC Groupe et associés | 1 887 407.00 | | 1 887 407.00 | 1 887 407.00 |
VI Groupe et associés | 49 140.00 | | | 49 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 888 322.00 | 915.00 | 1 887 407.00 | 1 888 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 140.00 | | | 49 140.00 |