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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 11.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | -28 212.00 | | -28 212.00 | -28 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 616.00 | | 88 616.00 | 88 616.00 |
BZ Autres créances | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 065.00 | | 204 065.00 | 204 065.00 |
CF Disponibilités | 11 527.00 | | 11 527.00 | 11 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 180.00 | | 309 180.00 | 309 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 787.00 | | 316 787.00 | 316 787.00 |
CU Autres participations | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 406.00 | 31 406.00 | | 31 406.00 |
DH Report à nouveau | 173 342.00 | 161 892.00 | | 173 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 333.00 | 11 450.00 | | 10 333.00 |
DL TOTAL (I) | 257 004.00 | 246 671.00 | | 257 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 262.00 | 3 001.00 | | 4 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 036.00 | 44 496.00 | | 21 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 485.00 | 33 575.00 | | 34 485.00 |
EA Autres dettes | 28 212.00 | | | 28 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 783.00 | 81 072.00 | | 59 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 787.00 | 327 743.00 | | 316 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 783.00 | 81 072.00 | | 59 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 904.00 | | 144 904.00 | 144 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 904.00 | | 144 904.00 | 144 904.00 |
FQ Autres produits | | | 20 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 748.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 520.00 | 1 591.00 | | 1 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 370.00 | 172 174.00 | | 170 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 037.00 | 160 724.00 | | 160 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 333.00 | 11 450.00 | | 10 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 607.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 036.00 | 21 036.00 | | 21 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 212.00 | 28 212.00 | | 28 212.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -28 212.00 | | -28 212.00 | -28 212.00 |
UX Autres créances clients | 88 616.00 | 88 616.00 | | 88 616.00 |
VB T. V. A. | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VI Groupe et associés | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VP Divers | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 587.00 | 93 587.00 | | 93 587.00 |
VW T.V.A. | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 783.00 | 59 783.00 | | 59 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 000.00 | 1 301.00 | | 1 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 080.00 | 4 020.00 | | 4 080.00 |
ST Autres comptes | 7 872.00 | 8 414.00 | | 7 872.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 575.00 | 1 876.00 | | 1 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 417.00 | 31 120.00 | | 33 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 737.00 | 891.00 | | 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 952.00 | 12 434.00 | | 11 952.00 |