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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 918.00 | | 23 918.00 | 23 918.00 |
BZ Autres créances | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 764.00 | | 275 764.00 | 275 764.00 |
CF Disponibilités | 43 677.00 | | 43 677.00 | 43 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 822.00 | | 345 822.00 | 345 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 429.00 | | 353 429.00 | 353 429.00 |
CU Autres participations | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 954.00 | 31 406.00 | | 38 954.00 |
DH Report à nouveau | 193 899.00 | 193 899.00 | | 193 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 850.00 | 7 549.00 | | 7 850.00 |
DL TOTAL (I) | 282 627.00 | 274 776.00 | | 282 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 342.00 | 12 811.00 | | 9 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 712.00 | 13 632.00 | | 14 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 536.00 | 14 178.00 | | 18 536.00 |
EA Autres dettes | 28 212.00 | 28 542.00 | | 28 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 802.00 | 69 162.00 | | 70 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 429.00 | 343 939.00 | | 353 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 802.00 | 69 162.00 | | 70 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 266.00 | | 120 266.00 | 120 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 266.00 | | 120 266.00 | 120 266.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 785.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 248.00 | 1 434.00 | | 1 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 626.00 | 132 515.00 | | 123 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 776.00 | 124 967.00 | | 115 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 850.00 | 7 549.00 | | 7 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 607.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 712.00 | 14 712.00 | | 14 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 212.00 | 28 212.00 | | 28 212.00 |
UX Autres créances clients | 23 918.00 | | | 23 918.00 |
VB T. V. A. | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
VI Groupe et associés | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 381.00 | 26 381.00 | | 26 381.00 |
VW T.V.A. | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 802.00 | 70 802.00 | | 70 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 636.00 | 338.00 | | 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 310.00 | 4 270.00 | | 4 310.00 |
ST Autres comptes | 3 489.00 | 7 657.00 | | 3 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 567.00 | 577.00 | | 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 203.00 | 915.00 | | 1 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 996.00 | 21 971.00 | | 24 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 068.00 | 1 632.00 | | 1 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 799.00 | 11 927.00 | | 7 799.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |