| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 110.00 | | 97 110.00 | 97 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 871.00 | 24 871.00 | | 24 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 201.00 | 134 836.00 | 29 365.00 | 164 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 351.00 | 160 797.00 | 136 555.00 | 297 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 348.00 | | 30 348.00 | 30 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 588.00 | 2 195.00 | 2 393.00 | 4 588.00 |
BZ Autres créances | 89 744.00 | | 89 744.00 | 89 744.00 |
CF Disponibilités | 57 977.00 | | 57 977.00 | 57 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 334.00 | | 10 334.00 | 10 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 474.00 | 2 195.00 | 195 279.00 | 197 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 826.00 | 162 992.00 | 331 834.00 | 494 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 151 120.00 | | | 151 120.00 |
DH Report à nouveau | 108 330.00 | | | 108 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 351.00 | | | 20 351.00 |
DL TOTAL (I) | 288 185.00 | | | 288 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 138.00 | | | 31 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 648.00 | | | 43 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 834.00 | | | 331 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 648.00 | | | 43 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 662 586.00 | | 662 586.00 | 662 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 586.00 | | 662 586.00 | 662 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 195.00 | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 195.00 | | | 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 278.00 | | | 667 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 927.00 | | | 646 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 351.00 | | | 20 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 351.00 | | | 297 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 200.00 | | | 98 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 071.00 | | | 189 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 471.00 | 6 325.00 | | 154 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 381.00 | 6 325.00 | | 153 381.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 138.00 | 31 138.00 | | 31 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
UX Autres créances clients | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VB T. V. A. | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
VC Groupe et associés | 56 553.00 | 56 553.00 | | 56 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 745.00 | 104 665.00 | 10 080.00 | 114 745.00 |
VW T.V.A. | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 648.00 | 43 648.00 | | 43 648.00 |