| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 645.00 | 9.00 | 6 636.00 | 6 645.00 |
AH Fonds commercial | 163 610.00 | | 163 610.00 | 163 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 871.00 | 24 871.00 | | 24 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 497.00 | 146 355.00 | 99 141.00 | 245 497.00 |
AV Immobilisations en cours | 401 416.00 | | 401 416.00 | 401 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 324.00 | | 14 324.00 | 14 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 452.00 | 172 325.00 | 685 127.00 | 857 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 117.00 | | 43 117.00 | 43 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 335.00 | | 12 335.00 | 12 335.00 |
BZ Autres créances | 270 474.00 | | 270 474.00 | 270 474.00 |
CF Disponibilités | 127 537.00 | | 127 537.00 | 127 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 719.00 | | 20 719.00 | 20 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 182.00 | | 474 182.00 | 474 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 634.00 | 172 325.00 | 1 159 309.00 | 1 331 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 210 979.00 | 171 471.00 | | 210 979.00 |
DH Report à nouveau | 108 330.00 | 108 330.00 | | 108 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 385.00 | 39 508.00 | | 3 385.00 |
DL TOTAL (I) | 331 079.00 | 327 694.00 | | 331 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 836.00 | | | 672 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 325.00 | 98 071.00 | | 77 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 483.00 | 18 181.00 | | 13 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 544.00 | | | 64 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 230.00 | 116 252.00 | | 828 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 309.00 | 443 946.00 | | 1 159 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 691 138.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 691 138.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 537.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 879.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 598.00 | 8 037.00 | | 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 252.00 | 746 146.00 | | 709 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 866.00 | 706 637.00 | | 705 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 385.00 | 39 508.00 | | 3 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 351.00 | | 629 296.00 | 312 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 195.00 | 857 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 195.00 | 671 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 200.00 | | 73 145.00 | 98 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 071.00 | | 551 907.00 | 204 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 080.00 | | 4 243.00 | 10 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 788.00 | 5 536.00 | 172 325.00 | 166 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | 9.00 | 1 099.00 | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 698.00 | 5 527.00 | 171 226.00 | 165 698.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 324.00 | 77 324.00 | | 77 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 544.00 | 64 544.00 | | 64 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 323.00 | | 14 323.00 | 14 323.00 |
UX Autres créances clients | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VB T. V. A. | 54 499.00 | 54 499.00 | | 54 499.00 |
VC Groupe et associés | 34 339.00 | 34 339.00 | | 34 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 836.00 | 30 178.00 | 229 175.00 | 672 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 595.00 | 173 595.00 | | 173 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 718.00 | 20 718.00 | | 20 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 851.00 | 303 528.00 | 14 323.00 | 317 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 187.00 | 185 529.00 | 229 175.00 | 828 187.00 |