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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 284 557.00 | 109 051.00 | 175 506.00 | 284 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 045.00 | 18 697.00 | 11 348.00 | 30 045.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 154 334.00 | | 154 334.00 | 154 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 638.00 | 127 748.00 | 366 890.00 | 494 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 549.00 | | 281 549.00 | 281 549.00 |
BZ Autres créances | 76 574.00 | | 76 574.00 | 76 574.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 22 371.00 | | 22 371.00 | 22 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 493.00 | | 380 493.00 | 380 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 131.00 | 127 748.00 | 747 383.00 | 875 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 154 334.00 | | | 154 334.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 21 715.00 | 21 715.00 | | 21 715.00 |
DH Report à nouveau | -89 735.00 | | | -89 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 241.00 | -89 735.00 | | 3 241.00 |
DL TOTAL (I) | 16 621.00 | 13 380.00 | | 16 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 099.00 | 358 214.00 | | 347 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 096.00 | 119 616.00 | | 201 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 568.00 | 141 881.00 | | 182 568.00 |
EA Autres dettes | | 5 685.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 730 763.00 | 625 395.00 | | 730 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 383.00 | 638 775.00 | | 747 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 056.00 | 459 528.00 | | 601 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181 233.00 | 158 086.00 | | 181 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 274.00 | | 100 924.00 | 417 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 985.00 | 180 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 560.00 | 494 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 576.00 | 30 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 098.00 | | 97 459.00 | 187 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 331.00 | | 2 290.00 | 28 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 845.00 | | 1 175.00 | 201 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 818.00 | 65 506.00 | 576.00 | 62 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 995.00 | 62 056.00 | | 46 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 823.00 | 3 450.00 | 576.00 | 15 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 096.00 | 201 096.00 | | 201 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 008.00 | 24 008.00 | | 24 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 602.00 | 53 602.00 | | 53 602.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 154 334.00 | 154 334.00 | | 154 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
UX Autres créances clients | 281 549.00 | 281 549.00 | | 281 549.00 |
VB T. V. A. | 24 825.00 | 24 825.00 | | 24 825.00 |
VC Groupe et associés | 17 048.00 | 17 048.00 | | 17 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 233.00 | 181 233.00 | | 181 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 867.00 | 36 160.00 | 129 707.00 | 165 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 261.00 | | | 34 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 701.00 | 34 701.00 | | 34 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 371.00 | 22 371.00 | | 22 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 529.00 | 534 827.00 | 5 702.00 | 540 529.00 |
VW T.V.A. | 101 984.00 | 101 984.00 | | 101 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 763.00 | 601 056.00 | 129 707.00 | 730 763.00 |