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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 377 158.00 | 212 943.00 | 164 215.00 | 377 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 038.00 | 24 045.00 | 9 994.00 | 34 038.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153 780.00 | | 153 780.00 | 153 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 678.00 | 236 987.00 | 353 691.00 | 590 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 611.00 | | 554 611.00 | 554 611.00 |
BZ Autres créances | 92 722.00 | | 92 722.00 | 92 722.00 |
CF Disponibilités | 43 841.00 | | 43 841.00 | 43 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 798.00 | | 696 798.00 | 696 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 476.00 | 236 987.00 | 1 050 489.00 | 1 287 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 154 334.00 | | | 154 334.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 21 715.00 | 21 715.00 | | 21 715.00 |
DH Report à nouveau | -86 494.00 | -89 735.00 | | -86 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 813.00 | 3 241.00 | | 42 813.00 |
DL TOTAL (I) | 59 434.00 | 16 621.00 | | 59 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 824.00 | 347 099.00 | | 461 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 977.00 | 201 096.00 | | 278 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 071.00 | 182 568.00 | | 245 071.00 |
EA Autres dettes | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 055.00 | 730 763.00 | | 991 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 489.00 | 747 383.00 | | 1 050 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 305.00 | 601 056.00 | | 922 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254 897.00 | 181 233.00 | | 254 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 638.00 | | 184 663.00 | 494 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 303.00 | 179 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 624.00 | 590 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 662.00 | 377 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 659.00 | 34 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 557.00 | | 140 263.00 | 284 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 045.00 | | 4 652.00 | 30 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 036.00 | | 39 748.00 | 180 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 748.00 | 157 560.00 | 48 321.00 | 127 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 051.00 | 151 553.00 | 47 662.00 | 109 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 697.00 | 6 007.00 | 659.00 | 18 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 977.00 | 278 977.00 | | 278 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 974.00 | 34 974.00 | | 34 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 594.00 | 78 594.00 | | 78 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153 780.00 | | 153 780.00 | 153 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
UX Autres créances clients | 554 611.00 | 554 611.00 | | 554 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VB T. V. A. | 46 831.00 | 46 831.00 | | 46 831.00 |
VC Groupe et associés | 18 839.00 | 18 839.00 | | 18 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354 897.00 | 354 897.00 | | 354 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 927.00 | 38 177.00 | 68 750.00 | 106 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 939.00 | | | 58 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 156.00 | 25 156.00 | | 25 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 439.00 | 652 957.00 | 159 482.00 | 812 439.00 |
VW T.V.A. | 127 588.00 | 127 588.00 | | 127 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 055.00 | 922 305.00 | 68 750.00 | 991 055.00 |