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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 831.00 | 25 831.00 | | 25 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 497.00 | 210 910.00 | 22 587.00 | 233 497.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 345 062.00 | 238 628.00 | 106 434.00 | 345 062.00 |
BT Marchandises | 755 035.00 | | 755 035.00 | 755 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 414.00 | | 28 414.00 | 28 414.00 |
BZ Autres créances | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
CF Disponibilités | 39 609.00 | | 39 609.00 | 39 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 912.00 | | 9 912.00 | 9 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 370.00 | | 837 370.00 | 837 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 433.00 | 238 628.00 | 943 805.00 | 1 182 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 465 723.00 | 461 943.00 | | 465 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 203.00 | 3 780.00 | | 10 203.00 |
DL TOTAL (I) | 561 726.00 | 551 523.00 | | 561 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 340.00 | 127 399.00 | | 106 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765.00 | 14 335.00 | | 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 900.00 | 2 333.00 | | 3 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 361.00 | 158 184.00 | | 218 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 677.00 | 39 673.00 | | 40 677.00 |
EA Autres dettes | 12 036.00 | 9 314.00 | | 12 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 079.00 | 351 238.00 | | 382 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 805.00 | 902 761.00 | | 943 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 899.00 | 244 898.00 | | 285 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 062.00 | | | 345 062.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 734.00 | | | 85 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 328.00 | | | 259 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 820.00 | 22 808.00 | | 215 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 933.00 | 22 808.00 | | 213 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 361.00 | 218 361.00 | | 218 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
UX Autres créances clients | 28 414.00 | 28 414.00 | | 28 414.00 |
VB T. V. A. | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 340.00 | 10 160.00 | 86 943.00 | 106 340.00 |
VI Groupe et associés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 059.00 | | | 21 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 727.00 | 42 727.00 | | 42 727.00 |
VW T.V.A. | 27 454.00 | 27 454.00 | | 27 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 179.00 | 281 999.00 | 86 943.00 | 378 179.00 |