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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 831.00 | 25 831.00 | | 25 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 203.00 | 229 757.00 | 8 447.00 | 238 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 768.00 | 257 475.00 | 92 293.00 | 349 768.00 |
BT Marchandises | 736 800.00 | | 736 800.00 | 736 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 715.00 | | 20 715.00 | 20 715.00 |
BZ Autres créances | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
CF Disponibilités | 277 687.00 | | 277 687.00 | 277 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 042 677.00 | | 1 042 677.00 | 1 042 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 445.00 | 257 475.00 | 1 134 971.00 | 1 392 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 475 926.00 | 465 723.00 | | 475 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 217.00 | 10 203.00 | | 41 217.00 |
DL TOTAL (I) | 602 943.00 | 561 726.00 | | 602 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 452.00 | 106 340.00 | | 246 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 033.00 | 765.00 | | 45 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 190.00 | 3 900.00 | | 3 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 212.00 | 218 361.00 | | 145 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 017.00 | 40 677.00 | | 92 017.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | 12 036.00 | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 028.00 | 382 079.00 | | 532 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 971.00 | 943 805.00 | | 1 134 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 748.00 | 285 899.00 | | 371 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 062.00 | | 4 706.00 | 345 062.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 734.00 | | | 85 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 328.00 | | 4 706.00 | 259 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 628.00 | 18 847.00 | | 238 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 741.00 | 18 847.00 | | 236 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 212.00 | 145 212.00 | | 145 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 312.00 | 25 312.00 | | 25 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UX Autres créances clients | 20 715.00 | 20 715.00 | | 20 715.00 |
VB T. V. A. | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 171.00 | 21 442.00 | 74 729.00 | 96 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 281.00 | 64 730.00 | 85 551.00 | 150 281.00 |
VI Groupe et associés | 45 033.00 | 45 033.00 | | 45 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 752.00 | | | 150 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 190.00 | 28 190.00 | | 28 190.00 |
VW T.V.A. | 42 940.00 | 42 940.00 | | 42 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 838.00 | 368 558.00 | 160 280.00 | 528 838.00 |