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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 541 948.00 | | 541 948.00 | 541 948.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 784.00 | 43 218.00 | 27 566.00 | 70 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 232.00 | 43 818.00 | 585 414.00 | 629 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 188.00 | 18 303.00 | 242 885.00 | 261 188.00 |
BZ Autres créances | 67 601.00 | | 67 601.00 | 67 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
CF Disponibilités | 86 846.00 | | 86 846.00 | 86 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 925.00 | 18 303.00 | 405 622.00 | 423 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 157.00 | 62 121.00 | 991 036.00 | 1 053 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 857.00 | 426 857.00 | | 426 857.00 |
DG Autres réserves | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 927.00 | -37 130.00 | | 31 927.00 |
DL TOTAL (I) | 462 839.00 | 393 783.00 | | 462 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 162.00 | 9 202.00 | | 6 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 596.00 | 59 530.00 | | 59 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 274.00 | 328 565.00 | | 79 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 422.00 | 109 546.00 | | 137 422.00 |
EA Autres dettes | 33 444.00 | 28 138.00 | | 33 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 299.00 | 311 857.00 | | 212 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 196.00 | 846 836.00 | | 528 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 036.00 | 1 240 620.00 | | 991 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 596.00 | | | 59 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 312.00 | | 4 850.00 | 630 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 931.00 | 629 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 542 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 931.00 | 70 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 548.00 | | | 542 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 864.00 | | 4 850.00 | 71 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 728.00 | 7 711.00 | 4 091.00 | 43 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 128.00 | 7 711.00 | 4 091.00 | 43 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 232.00 | 24 536.00 | 12 465.00 | 6 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 232.00 | 24 536.00 | 12 465.00 | 6 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 232.00 | 24 536.00 | 12 465.00 | 6 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 536.00 | 10 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 274.00 | 79 274.00 | | 79 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 663.00 | 43 663.00 | | 43 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 897.00 | 40 897.00 | | 40 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 444.00 | 33 444.00 | | 33 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212 299.00 | 212 299.00 | | 212 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
UX Autres créances clients | 238 517.00 | 238 517.00 | | 238 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 671.00 | 22 671.00 | | 22 671.00 |
VB T. V. A. | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
VC Groupe et associés | 40 789.00 | 40 789.00 | | 40 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VI Groupe et associés | 59 596.00 | 59 596.00 | | 59 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 396.00 | 347 396.00 | | 347 396.00 |
VW T.V.A. | 44 653.00 | 44 653.00 | | 44 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 196.00 | 528 196.00 | | 528 196.00 |