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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 541 948.00 | | 541 948.00 | 541 948.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 350.00 | 46 686.00 | 77 665.00 | 124 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 798.00 | 47 286.00 | 635 513.00 | 682 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 181.00 | 11 691.00 | 216 490.00 | 228 181.00 |
BZ Autres créances | 20 808.00 | | 20 808.00 | 20 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
CF Disponibilités | 145 077.00 | | 145 077.00 | 145 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 008.00 | 11 691.00 | 392 317.00 | 404 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 806.00 | 58 976.00 | 1 027 830.00 | 1 086 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 857.00 | 426 857.00 | | 426 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
DG Autres réserves | 9 386.00 | 4 056.00 | | 9 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 125.00 | 31 927.00 | | 47 125.00 |
DL TOTAL (I) | 484 964.00 | 462 839.00 | | 484 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 095.00 | 6 162.00 | | 45 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033.00 | 59 596.00 | | 1 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 816.00 | 79 274.00 | | 101 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 339.00 | 137 422.00 | | 128 339.00 |
EA Autres dettes | 39 503.00 | 33 444.00 | | 39 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 079.00 | 212 299.00 | | 227 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 866.00 | 528 196.00 | | 542 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 830.00 | 991 036.00 | | 1 027 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 643.00 | 15 900.00 | | 507 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 232.00 | | 61 460.00 | 629 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 894.00 | 682 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 542 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 894.00 | 124 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 548.00 | | | 542 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 784.00 | | 61 460.00 | 70 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 818.00 | 10 708.00 | 7 241.00 | 43 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 218.00 | 10 708.00 | 7 241.00 | 43 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 303.00 | 921.00 | 7 533.00 | 18 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 303.00 | 921.00 | 7 533.00 | 18 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 303.00 | 921.00 | 7 533.00 | 18 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 921.00 | 7 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 816.00 | 101 816.00 | | 101 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 347.00 | 34 347.00 | | 34 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 817.00 | 36 817.00 | | 36 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 438.00 | 14 438.00 | | 14 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 503.00 | 39 503.00 | | 39 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 227 079.00 | 227 079.00 | | 227 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
UX Autres créances clients | 213 442.00 | 213 442.00 | | 213 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 739.00 | 14 739.00 | | 14 739.00 |
VB T. V. A. | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
VC Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 095.00 | 9 873.00 | 35 222.00 | 45 095.00 |
VI Groupe et associés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 666.00 | 268 666.00 | | 268 666.00 |
VW T.V.A. | 42 736.00 | 42 736.00 | | 42 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 866.00 | 507 643.00 | 35 222.00 | 542 866.00 |