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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 423.00 | 12 962.00 | 5 461.00 | 18 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 556.00 | 9 326.00 | 48 229.00 | 57 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 458.00 | 32 441.00 | 59 017.00 | 91 458.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 37 653.00 | | 37 653.00 | 37 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 900.00 | | 153 900.00 | 153 900.00 |
BZ Autres créances | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
CF Disponibilités | 320 774.00 | | 320 774.00 | 320 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 572.00 | | 529 572.00 | 529 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 030.00 | 32 441.00 | 588 588.00 | 621 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 217 225.00 | 238 030.00 | | 217 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 629.00 | 14 195.00 | | 39 629.00 |
DL TOTAL (I) | 289 853.00 | 285 225.00 | | 289 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 973.00 | 16 753.00 | | 112 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 976.00 | 80 221.00 | | 68 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 111.00 | 68 729.00 | | 109 111.00 |
EA Autres dettes | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 222.00 | 30 093.00 | | 5 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 735.00 | 195 796.00 | | 298 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 588.00 | 481 021.00 | | 588 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 003.00 | 195 796.00 | | 276 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | 81.00 | | 99.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 449.00 | | 59 251.00 | 34 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 124.00 | 5 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 242.00 | 91 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118.00 | 75 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 096.00 | | 54 001.00 | 22 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | 5 250.00 | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 728.00 | 3 713.00 | | 28 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 575.00 | 3 713.00 | | 18 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 976.00 | 68 976.00 | | 68 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 076.00 | 46 076.00 | | 46 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 278.00 | 28 278.00 | | 28 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
UX Autres créances clients | 153 900.00 | 153 900.00 | | 153 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 875.00 | 90 143.00 | 22 732.00 | 112 875.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 115.00 | | | 115 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 912.00 | | | 18 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 231.00 | 160 905.00 | 5 326.00 | 166 231.00 |
VW T.V.A. | 26 240.00 | 26 240.00 | | 26 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 735.00 | 276 003.00 | 22 732.00 | 298 735.00 |