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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 010.00 | 14 986.00 | 9 024.00 | 24 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 393.00 | 14 445.00 | 48 949.00 | 63 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 882.00 | 39 584.00 | 63 298.00 | 102 882.00 |
BT Marchandises | 59 408.00 | | 59 408.00 | 59 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 963.00 | | 111 963.00 | 111 963.00 |
BZ Autres créances | 10 425.00 | | 10 425.00 | 10 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 392.00 | | 10 392.00 | 10 392.00 |
CF Disponibilités | 247 533.00 | | 247 533.00 | 247 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 053.00 | | 443 053.00 | 443 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 935.00 | 39 584.00 | 506 351.00 | 545 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 241 853.00 | 217 225.00 | | 241 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 769.00 | 39 629.00 | | 20 769.00 |
DL TOTAL (I) | 295 622.00 | 289 853.00 | | 295 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 824.00 | 112 973.00 | | 22 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | 27.00 | | 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 601.00 | | | 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 513.00 | 68 976.00 | | 76 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 837.00 | 109 111.00 | | 66 837.00 |
EA Autres dettes | 1 840.00 | 2 426.00 | | 1 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 901.00 | 5 222.00 | | 41 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 729.00 | 298 735.00 | | 210 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 351.00 | 588 588.00 | | 506 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 139.00 | 276 003.00 | | 196 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 99.00 | | 92.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 458.00 | | 30 868.00 | 91 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 124.00 | 5 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 443.00 | 102 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 319.00 | 87 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 979.00 | | 28 744.00 | 75 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 326.00 | | 2 124.00 | 5 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 441.00 | 7 569.00 | 427.00 | 32 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 288.00 | 7 569.00 | 427.00 | 22 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 513.00 | 76 513.00 | | 76 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 665.00 | 26 665.00 | | 26 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 615.00 | 17 615.00 | | 17 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 901.00 | 41 901.00 | | 41 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
UX Autres créances clients | 111 963.00 | 111 963.00 | | 111 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VB T. V. A. | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 732.00 | 8 744.00 | 13 988.00 | 22 732.00 |
VI Groupe et associés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 143.00 | | | 90 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 045.00 | 125 719.00 | 5 326.00 | 131 045.00 |
VW T.V.A. | 20 285.00 | 20 285.00 | | 20 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 127.00 | 196 139.00 | 13 988.00 | 210 127.00 |