| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 170 972.00 | 1 150 615.00 | 1 020 357.00 | 2 170 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 171 963.00 | 1 150 615.00 | 1 021 348.00 | 2 171 963.00 |
BZ Autres créances | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CJ TOTAL (II) | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 524.00 | 1 150 615.00 | 1 021 908.00 | 2 172 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -562 673.00 | -720 683.00 | | -562 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 613.00 | 158 009.00 | | 108 613.00 |
DK Provisions réglementées | 1 020 357.00 | 1 107 196.00 | | 1 020 357.00 |
DL TOTAL (I) | 567 297.00 | 545 522.00 | | 567 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 245.00 | 200 381.00 | | 129 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 966.00 | 362 158.00 | | 322 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 454 611.00 | 562 899.00 | | 454 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 908.00 | 1 108 421.00 | | 1 021 908.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 322 966.00 | | | 322 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 838.00 | 130 258.00 | | 86 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 838.00 | 130 259.00 | | 86 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 838.00 | 130 259.00 | | 86 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 239.00 | 70 000.00 | | 42 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 199.00 | 370 260.00 | | 247 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 585.00 | 212 251.00 | | 138 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 613.00 | 158 009.00 | | 108 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 171 963.00 | | | 2 171 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 171 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 170 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 170 972.00 | | | 2 170 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 991.00 | | | 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063 776.00 | 86 838.00 | | 1 063 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063 776.00 | 86 838.00 | | 1 063 776.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 107 196.00 | | 86 838.00 | 1 107 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 107 196.00 | | 86 838.00 | 1 107 196.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 86 838.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 727.00 | 5 561.00 | | 280 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 245.00 | 73 099.00 | 56 145.00 | 129 245.00 |
VI Groupe et associés | 42 239.00 | 42 239.00 | | 42 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 467.00 | | | 79 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 611.00 | 123 299.00 | 56 145.00 | 454 611.00 |