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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 698.00 | 1 502.00 | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
AN Terrains | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
AP Constructions | 24 300.00 | 84.00 | 24 216.00 | 24 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 376.00 | 11 839.00 | 47 536.00 | 59 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 801.00 | 3 154.00 | 5 648.00 | 8 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 299.00 | 15 775.00 | 1 144 524.00 | 1 160 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BZ Autres créances | 36 907.00 | | 36 907.00 | 36 907.00 |
CF Disponibilités | 74 482.00 | | 74 482.00 | 74 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 089.00 | | 127 089.00 | 127 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 388.00 | 15 775.00 | 1 271 614.00 | 1 287 388.00 |
CU Autres participations | 100 512.00 | | 100 512.00 | 100 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 188 209.00 | 72 339.00 | | 188 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 798.00 | 115 870.00 | | 108 798.00 |
DL TOTAL (I) | 305 807.00 | 197 009.00 | | 305 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906 729.00 | 881 709.00 | | 906 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802.00 | 11 492.00 | | 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 289.00 | 17 337.00 | | 23 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 987.00 | 18 500.00 | | 34 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 807.00 | 929 038.00 | | 965 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 614.00 | 1 126 047.00 | | 1 271 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 706.00 | 193 538.00 | | 211 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 871.00 | | 116 087.00 | 1 094 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 102 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 659.00 | 1 160 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 962 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 659.00 | 95 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 962 200.00 | | | 962 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 671.00 | | 63 165.00 | 32 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 52 922.00 | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 385.00 | 10 049.00 | 659.00 | 6 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258.00 | 440.00 | | 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 127.00 | 9 609.00 | 659.00 | 6 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 289.00 | 23 289.00 | | 23 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 185.00 | 21 185.00 | | 21 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
UX Autres créances clients | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
VB T. V. A. | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 906 729.00 | 152 629.00 | 575 291.00 | 906 729.00 |
VI Groupe et associés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 407.00 | | | 49 407.00 |
VP Divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 346.00 | 44 936.00 | 2 410.00 | 47 346.00 |
VW T.V.A. | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 807.00 | 211 706.00 | 575 291.00 | 965 807.00 |