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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 535.00 | 20 012.00 | 5 523.00 | 25 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 135.00 | 20 012.00 | 7 123.00 | 27 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 984.00 | | 17 984.00 | 17 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 723.00 | 846.00 | 845 878.00 | 846 723.00 |
BZ Autres créances | 105 153.00 | | 105 153.00 | 105 153.00 |
CF Disponibilités | 443 100.00 | | 443 100.00 | 443 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 042.00 | 846.00 | 1 416 197.00 | 1 417 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 178.00 | 20 858.00 | 1 423 320.00 | 1 444 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 500 149.00 | 339 451.00 | | 500 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 056.00 | 160 698.00 | | 24 056.00 |
DL TOTAL (I) | 634 205.00 | 610 149.00 | | 634 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 199 929.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 314.00 | 59 612.00 | | 93 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 140.00 | 673 071.00 | | 607 140.00 |
EA Autres dettes | 88 650.00 | 126 644.00 | | 88 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 115.00 | 1 059 256.00 | | 789 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 320.00 | 1 669 405.00 | | 1 423 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 140 392.00 | | 3 140 392.00 | 3 140 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 140 392.00 | | 3 140 392.00 | 3 140 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 162 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 023 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 846.00 | |
GE Autres charges | | | 3 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 131 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 204.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225.00 | 3 204.00 | | 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 35.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 35.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | 3 169.00 | | 150.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 6 032.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 120.00 | 15 856.00 | | 7 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 164 873.00 | 3 746 660.00 | | 3 164 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 140 817.00 | 3 585 962.00 | | 3 140 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 056.00 | 160 698.00 | | 24 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 502.00 | 1 538.00 | 4 028.00 | 22 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 502.00 | 1 538.00 | 4 028.00 | 22 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 515.00 | 846.00 | 2 515.00 | 2 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 515.00 | 846.00 | 2 515.00 | 2 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 515.00 | 846.00 | 2 515.00 | 2 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 314.00 | 93 314.00 | | 93 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 607 140.00 | 607 140.00 | | 607 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 650.00 | 88 650.00 | | 88 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 955 958.00 | 955 958.00 | | 955 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 558.00 | 955 958.00 | 1 600.00 | 957 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 115.00 | 789 115.00 | | 789 115.00 |