| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 535.00 | 21 859.00 | 3 676.00 | 25 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 135.00 | 21 859.00 | 5 276.00 | 27 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 416 165.00 | 5 536.00 | 410 629.00 | 416 165.00 |
BZ Autres créances | 498 472.00 | | 498 472.00 | 498 472.00 |
CF Disponibilités | 222 496.00 | | 222 496.00 | 222 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 171.00 | 5 536.00 | 1 131 635.00 | 1 137 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 306.00 | 27 395.00 | 1 136 911.00 | 1 164 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 524 205.00 | 500 149.00 | | 524 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 439.00 | 24 056.00 | | 16 439.00 |
DL TOTAL (I) | 650 643.00 | 634 205.00 | | 650 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 734.00 | 11.00 | | 8 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 283.00 | 93 314.00 | | 35 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 459.00 | 607 140.00 | | 405 459.00 |
EA Autres dettes | 36 791.00 | 88 650.00 | | 36 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 268.00 | 789 115.00 | | 486 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 911.00 | 1 423 320.00 | | 1 136 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 649 000.00 | | 1 649 000.00 | 1 649 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 649 000.00 | | 1 649 000.00 | 1 649 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 672 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 071 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 536.00 | |
GE Autres charges | | | 3 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 648 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 225.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | 150.00 | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 504.00 | 7 120.00 | | 6 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 673 487.00 | 3 164 873.00 | | 1 673 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 657 048.00 | 3 140 817.00 | | 1 657 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 439.00 | 24 056.00 | | 16 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 012.00 | 1 847.00 | | 20 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 012.00 | 1 847.00 | | 20 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 283.00 | 35 283.00 | | 35 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 459.00 | 405 459.00 | | 405 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 791.00 | 36 791.00 | | 36 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 914 675.00 | 898 262.00 | 16 413.00 | 914 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 275.00 | 898 262.00 | 18 013.00 | 916 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 268.00 | 486 268.00 | | 486 268.00 |