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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 900.00 | 3 595.00 | 26 305.00 | 29 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 956.00 | 78.00 | 878.00 | 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 560.00 | 3 673.00 | 33 888.00 | 37 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 422.00 | | 22 422.00 | 22 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 50 149.00 | | 50 149.00 | 50 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 172 570.00 | | 172 570.00 | 172 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 131.00 | 3 673.00 | 206 458.00 | 210 131.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 155 975.00 | 155 113.00 | | 155 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 511.00 | 18 862.00 | | 12 511.00 |
DL TOTAL (I) | 170 686.00 | 176 175.00 | | 170 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 515.00 | 28 785.00 | | 5 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 056.00 | 122 656.00 | | 16 056.00 |
EA Autres dettes | 13 555.00 | 11 311.00 | | 13 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 771.00 | 163 397.00 | | 35 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 458.00 | 339 572.00 | | 206 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 771.00 | 157 691.00 | | 35 771.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 646.00 | | | 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 4 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 673.00 | |
GE Autres charges | | | 4 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 460.00 | 38 433.00 | | 19 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 370.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 460.00 | 70 803.00 | | 19 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 633.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 389.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 57 022.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 460.00 | 13 780.00 | | 19 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 694.00 | 6 291 871.00 | | 38 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 183.00 | 6 273 009.00 | | 26 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 511.00 | 18 862.00 | | 12 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 704.00 | | 30 856.00 | 6 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 856.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 673.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 673.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
UX Autres créances clients | 22 422.00 | 22 422.00 | | 22 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 126.00 | 22 422.00 | 1 704.00 | 24 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 771.00 | 35 771.00 | | 35 771.00 |