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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 629.00 | 30 247.00 | 137 381.00 | 167 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 955.00 | 788.00 | 14 167.00 | 14 955.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 615.00 | | 22 615.00 | 22 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 579.00 | 31 036.00 | 362 542.00 | 393 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BZ Autres créances | 15 523.00 | | 15 523.00 | 15 523.00 |
CF Disponibilités | 107 446.00 | | 107 446.00 | 107 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 360.00 | | 123 360.00 | 123 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 939.00 | 31 036.00 | 485 903.00 | 516 939.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 29 691.00 | | | 29 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 328.00 | | | 42 328.00 |
DL TOTAL (I) | 182 020.00 | | | 182 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 040.00 | | | 279 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643.00 | | | 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
EA Autres dettes | 14 169.00 | | | 14 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 882.00 | | | 303 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 903.00 | | | 485 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 711.00 | | | 63 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 845.00 | | 29 845.00 | 29 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 845.00 | | 29 845.00 | 29 845.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 471.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 416.00 | | | 60 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 416.00 | | | 60 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 091.00 | | | 60 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 091.00 | | | 60 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 325.00 | | | 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 300.00 | | | 170 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 972.00 | | | 127 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 328.00 | | | 42 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 539.00 | | 422 390.00 | 114 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 348.00 | 393 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 348.00 | 182 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 539.00 | | 216 395.00 | 109 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 25 994.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 870.00 | 14 471.00 | 5 304.00 | 21 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 870.00 | 14 471.00 | 5 304.00 | 21 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 169.00 | 14 169.00 | | 14 169.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 615.00 | | 22 615.00 | 22 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 040.00 | 38 869.00 | 161 712.00 | 279 040.00 |
VI Groupe et associés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 524.00 | 15 524.00 | | 15 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 744.00 | 15 749.00 | 24 994.00 | 40 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 882.00 | 63 711.00 | 161 712.00 | 303 882.00 |