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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 255.00 | 7 312.00 | 7 943.00 | 15 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 491.00 | 11 548.00 | 7 943.00 | 19 491.00 |
BT Marchandises | 56 416.00 | | 56 416.00 | 56 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 476.00 | | 326 476.00 | 326 476.00 |
BZ Autres créances | 7 396.00 | | 7 396.00 | 7 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 437.00 | | 394 437.00 | 394 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 929.00 | 11 549.00 | 402 381.00 | 413 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 147 850.00 | 146 367.00 | | 147 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 767.00 | 1 483.00 | | -34 767.00 |
DL TOTAL (I) | 121 334.00 | 156 100.00 | | 121 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 269.00 | 238.00 | | 104 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 979.00 | 269.00 | | 1 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 878.00 | 142 956.00 | | 127 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 920.00 | 17 078.00 | | 46 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 047.00 | 160 541.00 | | 281 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 381.00 | 316 641.00 | | 402 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 010 322.00 | | 1 010 322.00 | 1 010 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 322.00 | | 1 010 322.00 | 1 010 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 803 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 970.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 138.00 | 2 241.00 | | 1 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 138.00 | 2 241.00 | | 61 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | 1 856.00 | | 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 909.00 | | | 62 909.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 605.00 | | | 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 720.00 | 1 856.00 | | 63 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 582.00 | 384.00 | | -2 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 653.00 | 7 637.00 | | 3 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 962.00 | 1 095 606.00 | | 1 072 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 729.00 | 1 094 123.00 | | 1 107 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 767.00 | 1 483.00 | | -34 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 499.00 | 33 605.00 | | 45 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 172.00 | 2 575.00 | 6 199.00 | 15 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 786.00 | | 550.00 | 4 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 386.00 | 2 575.00 | 5 649.00 | 10 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 878.00 | 127 878.00 | | 127 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
UX Autres créances clients | 326 478.00 | 326 478.00 | | 326 478.00 |
VB T. V. A. | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 257.00 | 334 257.00 | | 334 257.00 |
VW T.V.A. | 28 599.00 | 28 599.00 | | 28 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 777.00 | 276 777.00 | | 276 777.00 |