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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 675.00 | 7 643.00 | 9 032.00 | 16 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 675.00 | 7 643.00 | 9 032.00 | 16 675.00 |
BT Marchandises | 77 979.00 | | 77 979.00 | 77 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 248.00 | | 301 248.00 | 301 248.00 |
BZ Autres créances | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 68 508.00 | | 68 508.00 | 68 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 593.00 | | 7 593.00 | 7 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 157.00 | | 456 157.00 | 456 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 832.00 | 7 643.00 | 465 189.00 | 472 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 77 151.00 | 90 468.00 | | 77 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 459.00 | -13 317.00 | | 3 459.00 |
DL TOTAL (I) | 87 210.00 | 83 751.00 | | 87 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 336.00 | 97 014.00 | | 77 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | 1 596.00 | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 428.00 | 116 589.00 | | 278 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 848.00 | 30 947.00 | | 21 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 979.00 | 246 146.00 | | 377 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 189.00 | 329 897.00 | | 465 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 337 993.00 | | 1 337 993.00 | 1 337 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 337 993.00 | | 1 337 993.00 | 1 337 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 128 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 059.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 058.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 058.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 360.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 698.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 913.00 | 4 547.00 | | 4 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 995.00 | 899 372.00 | | 1 337 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 536.00 | 912 689.00 | | 1 334 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 459.00 | -13 317.00 | | 3 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 103.00 | 31 492.00 | | 22 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 785.00 | | 2 890.00 | 13 785.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 785.00 | | 2 890.00 | 13 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 584.00 | 2 059.00 | | 5 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 584.00 | 2 059.00 | | 5 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 428.00 | 278 428.00 | | 278 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
UX Autres créances clients | 301 248.00 | 301 248.00 | | 301 248.00 |
VB T. V. A. | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 992.00 | 19 878.00 | 57 114.00 | 76 992.00 |
VI Groupe et associés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 733.00 | | | 19 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 656.00 | 309 656.00 | | 309 656.00 |
VW T.V.A. | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 979.00 | 320 865.00 | 57 114.00 | 377 979.00 |