| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 1 500.00 | 1 250.00 | 2 750.00 |
AH Fonds commercial | 243 840.00 | | 243 840.00 | 243 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681.00 | 483.00 | 198.00 | 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 014.00 | 22 134.00 | 106 881.00 | 129 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 285.00 | 24 117.00 | 352 169.00 | 376 285.00 |
BT Marchandises | 137 066.00 | | 137 066.00 | 137 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 248.00 | | 20 248.00 | 20 248.00 |
BZ Autres créances | 99 902.00 | | 99 902.00 | 99 902.00 |
CF Disponibilités | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 286.00 | 24 117.00 | 617 169.00 | 641 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 255 807.00 | | | 255 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 477.00 | | | 15 477.00 |
DL TOTAL (I) | 313 084.00 | | | 313 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 899.00 | | | 77 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 525.00 | | | 131 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 893.00 | | | 76 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
EA Autres dettes | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 085.00 | | | 304 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 169.00 | | | 617 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 085.00 | | | 304 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 937.00 | | | 21 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 320 681.00 | | 320 681.00 | 320 681.00 |
FG Production vendue services | 51 864.00 | | 51 864.00 | 51 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 545.00 | | 372 545.00 | 372 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 642.00 | |
GE Autres charges | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 462.00 | | | 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 251.00 | | | 390 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 774.00 | | | 374 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 477.00 | | | 15 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 295.00 | | 3 990.00 | 372 295.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 590.00 | | | 246 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 705.00 | | 3 990.00 | 125 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 475.00 | 13 642.00 | | 10 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 975.00 | 13 642.00 | | 8 975.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 893.00 | 76 893.00 | | 76 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
UX Autres créances clients | 20 248.00 | 20 248.00 | | 20 248.00 |
VB T. V. A. | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 899.00 | 77 899.00 | | 77 899.00 |
VI Groupe et associés | 131 525.00 | 131 525.00 | | 131 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 776.00 | 96 776.00 | | 96 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 893.00 | 121 893.00 | | 121 893.00 |
VW T.V.A. | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 085.00 | 304 085.00 | | 304 085.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
ST Autres comptes | 27 898.00 | | | 27 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 454.00 | | | 22 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 032.00 | | | 36 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 767.00 | | | 33 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 344.00 | | | 54 344.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |