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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 1 500.00 | 1 250.00 | 2 750.00 |
AH Fonds commercial | 243 840.00 | | 243 840.00 | 243 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 502.00 | 50 175.00 | 82 327.00 | 132 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 773.00 | 52 356.00 | 327 417.00 | 379 773.00 |
BT Marchandises | 147 463.00 | | 147 463.00 | 147 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 284.00 | | 20 284.00 | 20 284.00 |
BZ Autres créances | 66 428.00 | | 66 428.00 | 66 428.00 |
CF Disponibilités | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 309.00 | | 242 309.00 | 242 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 082.00 | 52 356.00 | 569 726.00 | 622 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 280 790.00 | | | 280 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
DL TOTAL (I) | 324 577.00 | | | 324 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 503.00 | | | 82 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 971.00 | | | 76 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 358.00 | | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 798.00 | | | 77 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
EA Autres dettes | 691.00 | | | 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 149.00 | | | 245 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 726.00 | | | 569 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 791.00 | | | 244 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 270.00 | | | 26 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 338 556.00 | | 338 556.00 | 338 556.00 |
FG Production vendue services | 56 301.00 | | 56 301.00 | 56 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 857.00 | | 394 857.00 | 394 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 196.00 | |
GE Autres charges | | | 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 878.00 | | | 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 889.00 | | | 19 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 889.00 | | | 19 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 889.00 | | | -19 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 564.00 | | | 399 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 576.00 | | | 397 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 838.00 | | 1 935.00 | 377 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 590.00 | | | 246 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 248.00 | | 1 935.00 | 131 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 160.00 | 14 196.00 | | 38 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 660.00 | 14 196.00 | | 36 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 798.00 | 77 798.00 | | 77 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
UX Autres créances clients | 20 284.00 | 20 284.00 | | 20 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 503.00 | 82 503.00 | | 82 503.00 |
VI Groupe et associés | 76 971.00 | 76 971.00 | | 76 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 794.00 | | | 14 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 533.00 | 64 533.00 | | 64 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 621.00 | 88 621.00 | | 88 621.00 |
VW T.V.A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 791.00 | 244 791.00 | | 244 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 286.00 | | | 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
ST Autres comptes | 33 382.00 | | | 33 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 889.00 | | | 22 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 286.00 | | | 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 381.00 | | | 39 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 388.00 | | | 36 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 148.00 | | | 61 148.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |