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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 986 000.00 | | 986 000.00 | 986 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 434.00 | 14 761.00 | 1 673.00 | 16 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 726.00 | 112 554.00 | 10 172.00 | 122 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 549.00 | | 9 549.00 | 9 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 708.00 | 127 315.00 | 1 007 394.00 | 1 134 708.00 |
BT Marchandises | 111 097.00 | | 111 097.00 | 111 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 288.00 | | 14 288.00 | 14 288.00 |
BZ Autres créances | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 579.00 | | 7 579.00 | 7 579.00 |
CF Disponibilités | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 485.00 | | 141 485.00 | 141 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 194.00 | 127 315.00 | 1 148 879.00 | 1 276 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 500.00 | 96 500.00 | | 96 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 196 685.00 | 137 686.00 | | 196 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 848.00 | 58 999.00 | | 60 848.00 |
DL TOTAL (I) | 363 683.00 | 302 835.00 | | 363 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 624.00 | 712 016.00 | | 630 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301.00 | 1 715.00 | | 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 924.00 | 98 438.00 | | 109 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 439.00 | 28 743.00 | | 38 439.00 |
EA Autres dettes | 5 907.00 | 6 098.00 | | 5 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 196.00 | 847 010.00 | | 785 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 879.00 | 1 149 845.00 | | 1 148 879.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 301.00 | | | 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 143.00 | | 1 808.00 | 1 144 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 242.00 | 9 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 242.00 | 1 134 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 986 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 986 000.00 | | | 986 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 352.00 | | 1 808.00 | 137 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 791.00 | | | 20 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 032.00 | 2 283.00 | | 125 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 032.00 | 2 283.00 | | 125 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 924.00 | 109 924.00 | | 109 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 647.00 | 44 647.00 | | 44 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 549.00 | | 9 549.00 | 9 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630 624.00 | 93 584.00 | 295 421.00 | 630 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 196.00 | 17 196.00 | | 17 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 152.00 | 19 603.00 | 9 549.00 | 29 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 196.00 | 248 155.00 | 295 421.00 | 785 196.00 |