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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 986 000.00 | | 986 000.00 | 986 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 434.00 | 15 243.00 | 1 190.00 | 16 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 726.00 | 114 261.00 | 8 465.00 | 122 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 549.00 | | 9 549.00 | 9 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 708.00 | 129 505.00 | 1 005 204.00 | 1 134 708.00 |
BT Marchandises | 114 004.00 | | 114 004.00 | 114 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 949.00 | | 25 949.00 | 25 949.00 |
BZ Autres créances | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
CF Disponibilités | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 482.00 | | 156 482.00 | 156 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 191.00 | 129 505.00 | 1 161 686.00 | 1 291 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 500.00 | 96 500.00 | | 96 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 257 533.00 | 196 685.00 | | 257 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 665.00 | 60 848.00 | | 56 665.00 |
DL TOTAL (I) | 420 348.00 | 363 683.00 | | 420 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 606.00 | 630 624.00 | | 560 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 301.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 474.00 | 109 924.00 | | 122 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 355.00 | 38 439.00 | | 52 355.00 |
EA Autres dettes | 5 887.00 | 5 907.00 | | 5 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 338.00 | 785 196.00 | | 741 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 686.00 | 1 148 879.00 | | 1 161 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 148.00 | 248 155.00 | | 277 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 317.00 | 21 110.00 | | 23 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 708.00 | | | 1 134 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 134 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 986 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 986 000.00 | | | 986 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 159.00 | | | 139 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 315.00 | 2 190.00 | | 127 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 315.00 | 2 190.00 | | 127 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 560 606.00 | 96 416.00 | 298 121.00 | 560 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 474.00 | 122 474.00 | | 122 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 257.00 | 58 257.00 | | 58 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 549.00 | | 9 549.00 | 9 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 271.00 | 28 271.00 | | 28 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 581.00 | 30 032.00 | 9 549.00 | 39 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 338.00 | 277 148.00 | 298 121.00 | 741 338.00 |